操作说明-结算管理
3.5. 结算管理
3.5.1. 预付款管理
说明：根据签订的合同约定 ，供应商可在出团前发起预付款请款的操作管理。
3.5.1.1. 预付款单查询
1 ，预付款单号：预付款单据编号
2 ，付款公司：付款分公司
3， 申请状态：待审核、已审核、已驳回
4 ，发票状态：待审核、已审核、已驳回
5 ，付款状态：未付款、已付款、已驳回
6 ，预付金额： 申请预付金额
7， 申请人：预付款单提交人
8， 申请日期：创建预付款单日期
9 ，订单编号：按订单编号进行查询
10 ，发票号：按已经提交的发票号进行查询
1 ，预付款单列表中可查看到数据信息：预付款单号、付款公司、订单数量、 申请预付金额、 申请状态、 发票状态、付款状态、 申请人
2 ，操作列
（1）预付明细：查看预付款单明细信息
（2）查看水单：查看付款公司上传的水单信息
（3）修改发票：发票审批驳回时需要重新上传发票
3 ，列表数据中对于驳回的单据鼠标移入可查看驳回原因
1 ，全部：查看已经提交的全部预付款申请的数据
2 ，预付申请待审核：查看预付款申请单未审核的数据
3 ，待付款：查看申请已经审核但未付款的数据
4 ，已付款：查看已经付款的数据
3.5.1.2. 新增预付款单
1 ，订单编号：按订单编号进行查询
2， 日期类型：可选日期类型为下单日期、服务开始日期、服务结束日期
3， 日期范围：根据日期类型维护日期范围
4 ，产品名称：按产品名称进行订单查询
5 ，产品ID：按产品编号进行订单查询
6 ，销售公司：按销售公司进行订单查询
1 ，订单编号：显示订单编号
2 ，产品信息：显示产品ID、产品类型、产品名称
3 ，时间：显示下单日期、服务开始日期、服务结束日期
4 ，渠道：显示分公司、销售人员、预付收款情况
5 ，合约付款约定：显示合同中约定的出团前预付和回团后可对账请款的时间点及付款比例
6 ，应收金额：显示结算金额、协议优惠、结算净价
（1）结算金额：订单结算金额
（2）协议优惠：订单中协议优惠金额
（3）结算净价：结算金额-协议优惠，应收款金额
7 ，实收金额：显示已收金额、未收金额
（1）已收金额 ：已收款金额
（2）未收金额：结算净价-已收金额 ，未收款金额
8， 出团前可请款金额：显示最高可请款金额、本次可请款金额
（1）最高可请款金额：根据预付比例计算出最高可请款金额
（2）本次可请款金额：最高可请款金额-已收金额 ，显示本次可请款金额
2 ，预付金额确认显示内容
（1）付款公司：实际给供应商付款的公司
（2）付款公司发票抬头：付款公司的发票抬头（请按此信息进行发票的开具）
（3）供应商收款账户信息：供应商合同上的账户信息（付款公司会按此账户进行付款 ，所以一定认真 进行确认）
（4）订单数量：预付款单中的订单数量
（5） 申请预付金额： 申请付款的总金额
2 ，提交发票时需要维护以下信息
（1）发票属性：新发票、 旧发票（新发票为新开具的发票， 旧发票为前期付款单已经提交过的发票）
（2）发票类型：电子发票、纸制发票
（3）票号：输入发票号码
（4）票额：输入发票总金额
（5）本次使用：根据付款金额系统自动显示使用金额
（6）附件上传：上传发票电子件
注：可提交多张发票 ，在操作中点击“ +”可进行发票数据新增
3 ，发票维护完成后 ，可进行提交
4， 申请单提交完成后 ，单据申请状态为“待审核” ，此单据将等待结算中心进行审批
3.5.1.3. 预付详情查看
一 ，在操作中点击“预付明细”
3.5.1.4. 查看水单
3.5.1.5. 发票驳回操作
二 ，点击操作中“修改发票”按钮 ，重新维护后再次进行提交
3.5.2. 付款退款管理
说明：对于预付款多付给供应商的情况下或者账单请款需要供应商退款给分公司的情况下 ，可以进行付款退款的操作
3.5.2.1. 付款退款单查询
1 ，付款退款单号：按付款退款单号查询
2 ，业务付款单号：按业务付款单号查询
3 ，收款公司：按资金退回公司查询
4， 申请状态：待审核、已审核、已驳回
5 ，付款退款状态：未退款、已退款、已驳回
6 ，付款退款金额：按申请预付退款的金额查询
7 ，订单编号：按订单编号进行查询
8 ，是否退换发票：按单据中的发票是否退换进行查询
1 ，付款退款单列表中可查看到数据信息：付款退款单号、业务付款单号、收款公司、退款订单数量、付款退款金额、 申请状态、是否有退换发票、发票状态、预付退款状态、 申请人、 申请日期
2 ，操作列
（1）退款明细：查看预付退款单明细信息
（2）修改发票：退换发票审批驳回时需要重新上传发票
3 ，列表数据中对于驳回的单据鼠标移入可查看驳回原因
1 ，全部：查看已经提交的全部付款退款申请的数据
2 ，付款退款待审核：查看付款退款申请单未审核的数据
3 ，待退款：查看平台未进行退款核验的预付退款单
3.5.2.2. 新增付款退款单
（1）订单编号：按订单编号进行查询
（2） 日期类型：可选日期类型为下单日期、服务开始日期、服务结束日期
（3） 日期范围：根据日期类型维护日期范围
（4）产品名称：按产品名称进行订单查询
（5）产品ID：按产品编号进行订单查询
（6）销售公司：按销售公司进行订单查询
2 ，可选订单明细（显示的订单为此预付款单中的全部订单）
（1）订单编号：显示订单编号
（2）产品信息：显示产品ID、产品类型 、产品名称
（3）时间：显示下单日期、服务开始日期、服务结束日期
（4）渠道：显示分公司、销售人员、预付收款情况
（5）付款金额：订单已经预付总金额
（6）已退款金额：订单已经退款总金额
（7）付款剩余金额：付款金额-已退款金额（付款的可退余额）
3 ，退款订单明细（显示需要添加至付款退款的订单明细）
（1）订单编号：显示订单编号
（2）产品信息：显示产品ID、产品类型、产品名称
（3）时间：显示下单日期、服务开始日期、服务结束日期
（4）渠道：显示分公司、销售人员、预付收款情况
（5）付款金额：订单已经预付总金额
（6）已退款金额：订单已经退款总金额
（7）付款剩余金额：预付金额-已退款金额（预付款的可退余额）
（8）本次付款退款金额：需要填入需要退款的实际金额
4 ，是否退换发票
（1）如果退款的订单付款时使用的发票为多订单使用的发票，不需要退换发票 ，则直接上传退款水单后进行提交，退款审核通过后，系统会还原发票额度。
（2）如果退款的订单付款时使用的发票仅为此退款订单使用 ，需要退换发票 ，则需要进行如下操作 ，点击“作废原发票重新开具”
（3）按系统提示的重新开票金额进行换开发票的重新提交（上传发票操作同预付款单提交时的发票上传）
3.5.2.3. 付款退款详情查询看
3.5.3. 账单管理
说明：根据签订的合同约定 ，供应商可在回团到了账期后进行账单请款的操作管理。
3.5.3.1. 账单查询
1 ，账单编号：按账单编号查询
2 ，付款公司：付款分公司
3， 申请状态：待审核、已审核、已驳回
4 ，发票状态：待审核、已审核、已驳回
5 ，付款状态：未付款、部分付款、已付款、已驳回
6 ，请款金额： 申请请款金额
7， 申请人：预付款单提交人
8， 申请日期：创建预付款单日期
9 ，订单编号：按订单编号进行查询
10 ，发票号：按已经提交的发票号进行查询
1 ，账单列表中可查看到数据信息：账单编号、付款公司、订单数量、金额、 申请状态、发票状态、付 款状态、 申请人、 申请日期
2 ，操作列
（1）账单明细：查看账单请款明细信息
（2）付款明细：查看全部付款明细 ，包括待付款和已付款数据
（3）修改发票：发票审批驳回时需要重新上传发票
3 ，列表数据中对于驳回的单据鼠标移入可查看驳回原因
1 ，全部账单：查看已经提交的全部预付款申请的数据
2 ，待审核账单：查看预付款申请单未审核的数据 3 ，待付款：查看申请已经审核但未付款的数据
4 ，部分付款：查看已经部分付款的数据
5 ，已付款：查看已经付款的数据
3.5.3.2. 新增账单
1 ，订单编号：按订单编号进行查询
2， 日期类型：可选日期类型为下单日期、服务开始日期、服务结束日期
3， 日期范围：根据日期类型维护日期范围
4 ，产品名称：按产品名称进行订单查询
5 ，产品ID：按产品编号进行订单查询
6 ，销售公司：按销售公司进行订单查询
1 ，订单编号：显示订单编号
2 ，产品信息：显示产品ID、产品类型、产品名称
3 ，时间：显示下单日期、服务开始日期、服务结束日期
4 ，渠道：显示分公司、销售人员
5， 出账日期：显示可以提交请款的日期
6 ，应收金额：显示结算金额、协议优惠、结算净价
（1）结算金额：订单结算金额
（2）协议优惠：订单中协议优惠金额
（3）结算净价：结算金额-协议优惠，应收款金额
7 ，实收金额：显示已收金额、未收金额
（1）已收金额 ：已收款金额
（2）未收金额：结算净价-已收金额 ，未收款金额
2 ，账单金额确认显示内容
（1）付款公司：实际给供应商付款的公司
（2）付款公司发票抬头：付款公司的发票抬头（请按此信息进行发票的开具）
（3）供应商收 款账户信息：供应商合同上的账户信息（付款公司会按此账户进行付款 ，所以一定认真 进行确认）
（4）订单数量：账单中的订单数量
（5）账单金额：账单请款总金额
（6）已收金额 ：已收到金额（因为有时会进行部分收款）
（7）本次申请付款金额：本次请款总金额
3 ，上传发票（与预付款提交发票操作相同）
4 ，账单填写完成后 ，提交申请
3.5.3.3. 账单详情查看
一 ，操作中点击“账单明细”
1 ，账单详情
3.5.3.4. 查看水单
进入付款明细中 ，点击付款单中的水单查看 ，可查看水单
3.5.4. 发票管理
说明：对于已经提交的发票 ，可进行发票使用查询。
3.5.4.1. 发票查询
1 ，票号：按发票号进行查询
2 ，业务单号：按预付款单或账单号进行查询
3 ，开票公司：按开票分公司进行查询
4 ，发票类型：电子发票、纸质发票
5 ，发票状态：未使用、部分使用、余额用尽、已作废
6 ，订单编号：按订单编号进行查询
7 ，纸质提交状态：未寄出、已寄出、已签收 、签收异常
8 ，开票日期：按开票日期进行查询
1 ，发票列表中可查看到数据信息：票号、开票公司、发票抬头、发票类型、开票日期、票额、已用金 额、发票余额、发票状态、纸质票邮寄状态
2 ，操作列
（1）使用明细：可查看此发票使用到的具体单据
（2）票据寄出：质纸发票的标记寄出 三 ，分页显示
1 ，全部：全部已经提交的发票数据
2 ，部分使用：发票金额被部分使用的数据
3 ，已使用：发票金额已经使用完成的数据
4 ，已作废 ：已作废的发票数据
5 ，纸质票待提交：待邮寄的纸质发票数据
3.5.4.2. 使用明细
3.5.4.3. 票据流转
一 ，列表操作中点击“票据寄出”
修改于 2025-11-03 03:10:39